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北京會計證考試輔導班 一步一步往上爬權威機構
2015-04-01 08:59 自考
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多校區(qū):五道口校區(qū)、國貿(mào)校區(qū)、東直門校區(qū)、勁松校區(qū)、十里堡校區(qū)、大山子校區(qū)、安貞校區(qū)、3元橋校區(qū)、亞運村校區(qū)、立水橋校區(qū)、雙安校區(qū)、崇文門校區(qū)、公主墳校區(qū)、玉泉路校區(qū)、方莊校區(qū) 、洋橋校區(qū)
開戶銀行根據(jù)規(guī)定負責現(xiàn)金管理的具體實施,對開戶單位收支、使用現(xiàn)金進行監(jiān)督管理。
  二、開戶單位使用現(xiàn)金的范圍
  3、現(xiàn)金使用的限額
  四、現(xiàn)金收支的基本要求
  1.開戶單位現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。當日送存有困難的,由開戶銀行確定送存時間。
  2.不得坐支。特殊原因須坐支現(xiàn)金的,應當事先報經(jīng)開戶銀行審查批準,由開戶銀行核定坐支范圍和限額,并報當?shù)厝珖嗣胥y行備案。坐支單位要定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況。
  3.開戶單位從開戶銀行提取現(xiàn)金時,必須如實、明確填寫用途,由本單位財會部門負責人簽字蓋章,經(jīng)開戶銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。

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